Zur Vereinfachung der Übermittlung, Vermeidung von Mehrfachtransport und Erfüllung der Anforderungen des DATEV-Austauschs, werden die Daten vor dem Versand überprüft. Nur eine fehlerfreie Buchungsperiode kann übertragen werden.


  • korrekte Sätze werden in grün angezeigt
  • fehlerhafte Sätze werden in rot angezeigt


mögliche Fehler


  • kein Konto angebunden
  • Konto = 0
  • keine DebitorNummer
  • Rechnungsbetrag 0,00 (bei Rechnung)
  • Betrag 0,00 (bei Kassen-Eintrag oder Barzahlungs-Vorgang)
  • R.-/Beleg-Nr. > 12 Zeichen, das Buchungsfeld darf max. 12 Zeichen lang sein        
  • R.-/Beleg-Nr.: unerlaubte(s) Zeichen


Diese Fehler müssen vor dem FiBu-Lauf korrigiert werden, z.B. indem Sie die Felder im Vorgang oder Kassenbuch-Eintrag entsprechend ändern.


TIPP: Unerlaubte Zeichen entfernen / ausblenden


in dem Feld "R.-/Beleg-Nr." (Buchungsfeld 1) sind nur die Zeichen a-z, A-Z, 0-9 und $,%,&,-,+,*,/ erlaubt. Sollten andere Zeichen in diesem Feld vorkommen, also z.B. eine Rechnungs-Nr. "R.Nr14000879", dann können mit der Option "unerl. Zeichen entf." diese Zeichen für den FiBu-Lauf ausgeblendet werden.

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